- อ่านเอกสารสัญญา หรือ TOR เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินกับลูกค้า
- ปลดบล็อคเงินใน SAP หากตรวจสอบสัญญาถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไข PO PPS TOR ต่างๆ
- เรียงเอกสารเรียกเก็บเงินในระบบเพื่อให้ทางบัญชีปริ้นออกมาวางบิลถัดไป
- หากเอกสารส่วนใดผิดประสานงานแจ้งแก้ไขกับทาง PM เจ้าของงาน หรือ sale เจ้าของงาน
- ประสานงานกับบัญชีในการแจ้งออกใบแจ้งหนี้ หรือแก้ไขใบแจ้งหนี้
- ทำเอกสาร memo แจ้งแก้ไข/ยกเลิกใบแจ้งหนี้ หรือลด/เพิ่มหนี้ - ติดตามการแก้ไขเอกสาร และติดตามการแนบเอกสารเรียกเก็บในระบบเพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงินถัดไป
- ทำรายงานสรุปการแนบเอกสารประจำสัปดาห์ และ ประจำเดือน